iシェアーズ米国リートETFは、アメリカのリート(不動産)に連動した成績を目指すETFになります。
「ブラックロック・グループ」が運用しているiシェアーズ(iShares)シリーズの一つとして設定されました。
iシェアーズ米国リートETFの詳細
上場市場 | 東京証券取引所 |
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コード | 1659 |
ベンチマーク | FTSE Nareit Equity REITs インデックス(TTM 円建て) |
設定日 | 2017年9月27日 |
信託報酬 | 年0.20%(税別) |
基準価額 | 2,208円 |
純資産総額 | 107億円 |
決算日 | 年4回(2月、5月、8月、11月の9日) |
売買単位 | 1口 |
最低購入単価 | 2,208円 |
信託期間 | 無期限 |
信託財産留保額 | なし |
資産構成 | 米国REIT…99.72% 現金など…0.28% |
管理会社 | ブラックロック・ジャパン |
iシェアーズ米国リートETFの特徴は、米国リートに投資を行うETFの中で最安で投資できることになります。
国内ETFでは、先進国リートに投資を行うNEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(年0.17%)が存在します
売買単位は1口なので、今なら2,000円程度で買えることが魅力です。
また楽天証券なら手数料がかかりませんので、まとまった資金で買い付ける場合はおすすめです。
利回りは高くありませんが、年4回の分配なので分配金狙いの投資にも活用できるでしょう。
組入銘柄
銘柄名 | 比率 |
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ISHARES CORE US REIT ETF | 100% |
本ETFは米国市場に上場しているリートETFを買い付けています。
「ISHARES CORE US REIT ETF」ですが、国内証券会社では購入不可となっております。
ETFの構成銘柄は?
銘柄名 | 比率 |
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SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 6.41% |
PROLOGIS REIT INC | 4.95% |
EQUINIX REIT INC | 3.61% |
PUBLIC STORAGE REIT | 3.60% |
WELLTOWER INC | 3.29% |
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 3.04% |
EQUITY RESIDENTIAL REIT | 2.97% |
VENTAS REIT INC | 2.62% |
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC TRUS | 2.54% |
BOSTON PROPERTIES REIT INC | 2.33% |
REALTY INCOME REIT CORP | 2.32% |
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC | 2.04% |
HCP REIT INC | 1.69% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | 1.60% |
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC | 1.51% |
VORNADO REALTY TRUST REIT | 1.38% |
現在は166のアメリカREITで構成されております。
セクターも幅広く分散されていて、総合型REITと同様のポートフォリオになっています。
アメリカ最大リートである「サイモン・プロパティー・グループ」をはじめ、物流不動産大手の「プロロジス」などが上位に組み込まれています。
利回り・パフォーマンスは?
期間別騰落率
期間 | ファンド | ベンチマーク |
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3カ月 | -0.29% | -0.12% |
1年 | +23.08% | +23.95% |
設定来 | +17.53% | +18.35% |
※2019年12月末時点
年度別騰落率
期間 | ファンド | ベンチマーク |
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2019年 | +23.08% | +23.95% |
2018年 | -7.35% | -7.36% |
配当金・分配金は?
決算日 | 分配金(1口当たり) |
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2019/11/9 | 13円 |
2019/8/9 | 6円 |
2019/5/9 | 15円 |
2019/2/9 | 6円 |
2018/11/9 | 46円 |
2018/8/9 | 19円 |
2018/5/9 | 14円 |
2018/2/9 | 3円 |
年4回分配金を出していて、2020年1月13日時点での利回りは1.81%となっています。
以前は年4%近くの利回りでしたが、現在は落ちており魅力的な水準とは言えなくなりました。
投資家の評判は?
外国リートETFだと、それぞれ決算月が
・アジアリート(1495):1,4,7,10月
・iシェアーズ米国リート(1659):2,5,8,11月
・NEXTFUNDS外国REIT(2515):3,6,9,12月
なので、組み合わせると毎月分配型って事になるね。— オッピー (@oppie_tw) 2019年8月23日
一般NISAでREIT ETFの定期購入を実施。
・1476_iシェアーズ・コア JリートETF
・1659_iシェアーズ 米国リートETF1476は1口あたり1,831円、1659は1口あたり2,004円で約定。REITは一時期の低迷を抜けて上がってきた。
— エマさい@ETF投資家 (@emsai10) 2018年11月22日
【1659】iシェアーズ 米国リート ETFが2千円台に回復しましたね。2千円をきった時に少し買い増しが出来て良かったです。年に4回の分配金は嬉しいです。利回りも悪くないと思います。
— Yの日常 (@DhV9dfV3Deu0hlE) 2018年11月2日
iシェアーズ米リートより分配金
19口 288円こちらも1口2000円台で買いやすい。
信託報酬0.21%権利月が1 4 7 9月
入金月は3 6 9 12月戦略としては、東証1555のオーストラリアリート(米国含む)の補完として使う。Aリートの入金月は偶数月。
奇数の3、9月を補完するリート— ネオフリーター (@7pDDcZnWoOCSiyk) 2018年9月15日
iシェアーズ米国リートETFの評価
iシェアーズ米国リートETFですが、世界の経済国であるアメリカ不動産に最安コストで投資できることが評価できます。
これ一つで米国REITに幅広く投資が行えますので、アメリカ不動産に分散投資を行いたい場合は最有力のETFとなります。
安定した分配が年4回受け取れますので、分配金を狙った投資にもおすすめです。
おすすめな証券会社は?
東京証券取引所に上場しているので、国内ほぼ全ての証券会社で購入可能となっています。
iシェアーズETFが手数料無料になる楽天証券がおすすめです。
また少額で取引する場合は、岡三オンライン証券、SBI証券、松井証券で取引するのが良いでしょう。