上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)隔月分配型は、日本のREIT(不動産)市場に連動した運用を目指すETFのことです。
日興アセットマネジメント「上場インデックスファンドシリーズ」の一つとして、2019年6月に上場しています。
上場インデックスファンドJリート 隔月分配型(ミニ)の詳細
上場市場 | 東京証券取引所 |
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コード | 2552 |
ベンチマーク | 東証REIT指数 |
設定日 | 2019年6月3日 |
信託報酬 | 年0.245%以内(税別) |
基準価額 | 1,899円 |
純資産総額 | 約103億円 |
出来高(月間) | 333,200株 |
決算日 | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月の8日) |
売買単位 | 1口 |
最低購入単価 | 1,899円 |
信託期間 | 無期限 |
信託財産留保額 | なし |
資産構成 | REIT:98.08% 現金・その他:1.92% 組入銘柄数:62柄数 |
管理会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
上場インデックスファンドJリート 隔月分配型(ミニ)は、年6回と分配回数が多いETFであることが特徴です。
あまり多くない奇数月で分配が受け取れるリートETFであることも魅力です。
同じ日興アセットマネジメントが提供する上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345)は、偶数月での分配ですので、組み合わせれば毎月分配が可能になります。
また一口単位で買い付けることができ、コツコツ少額ずつ購入できることが嬉しいですね。
信託報酬も1345(年0.3%)より安い設定になっています。
組入銘柄
利回り・パフォーマンスは?
期間 | ファンド | カテゴリ平均 (国内REIT) |
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1カ月 | +5.98% | +5.77% |
3カ月 | +4.13% | +4.01% |
6カ月 | +9.16% | +9.01% |
1年 | -13.69% | -14.11% |
設定来 | -0.66% | – |
指数との乖離率は大きくなく、今のところ連動して運用されています。
配当金・分配金は?
決算日 | 分配金(1口当たり) |
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2020年12月 | 8円 |
2020年10月 | 15円 |
2020年8月 | 12円 |
2020年6月 | 9円 |
2020年4月 | 8円 |
2020年2月 | 17円 |
前述したとおり年6回の決算で分配金を出しており、2021年1月8日時点での利回りは3.63%となっています。
配当ですが決算月の翌月にあたる奇数月(1、3、5、7、9、11月)にもらえます。
投資家からの評判は?
家計のリート投資方針決定
毎月分配目指すけど
信託報酬最安ETF3兄弟ではなく
隔月ETF姉妹にしますコードは1345と2552
単元が1口の2552を毎月つみたてながら
単元が100口の1345が買えるようになったら買い換えるまざせ1/10 FIREー!
— ヒラヤマルオ#J-REIT&レゴグラム (@hirayamaruo) January 4, 2021
毎月配当金+ETF+日本の証券口座で購入としたらー
1555)上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)
→配当奇数月/利回り3.8%2552)上場インデックスファンドJリート(ミニ)(2552)
→配当偶数月/利回り3.25%— チキチキン/介護・福祉職投資家3年生 (@chikechickenfkc) November 24, 2020
・1345→奇数月の8日が支払い基準日
・2552→偶数月の8日が支払い基準日
日興アセットマネジメントの東証REIT指数ETFで信託報酬率ちょい高めだけど、この2種類を組み合わせるだけでJリート市場から毎月分配金をgetできる🐷 #Jリートン pic.twitter.com/IZNd2KonyA
— (J)リートン (@J_REITON_PIG) October 26, 2020
上場インデックスファンドJリート 隔月分配型(ミニ)の評価
上場インデックスファンドJリート 隔月分配型(ミニ)ですが、2か月(奇数月)ごとに分配するリートETFであることが評価できます。
1345と合わせて保有すれば、2つだけで毎月分配ポートフォリオが完成します。
また少ない資金で投資でき、定期的に買い増ししやすいこともありがたいですね。
REITの利回りは年々低下していますが、他資産に比べればまずまずの利回りですので、分配金目的の投資に活用してみてはいかがでしょうか。
おすすめな証券会社は?
東京証券取引所に上場しているので、国内のほぼ全ての証券会社で購入可能となっています。
手数料の安さを追及するなら、DMM株、SBIネオトレード証券で取引を行うのが良いと思います。
取引ツールなど使いやすさを重視したい方はSBI証券、楽天証券を利用するのが最適でしょう。