分配金目的の投資に最適!上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345)の評価・解説

上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型は、日本のリート(不動産)市場に連動する運用成績を目指すETFのことです。
運用会社は「日興アセットマネジメント株式会社」で、上場インデックスファンドシリーズの一つとなります。

スポンサーリンク

上場インデックスファンドJリートの詳細

上場市場東京証券取引所
コード1345
ベンチマーク東証REIT指数
設定日2008年10月20日
信託報酬年0.30%以内(税別)
基準価額1,674円
純資産総額約1,366億円
出来高(月間)333,200株
決算日年6回(1月、3月、5月、6月、9月、11月の8日)
売買単位100口
最低購入単価167,400円
信託期間無期限
信託財産留保額なし
資産構成REIT:98.74%
現金・その他:1.26%
組入銘柄数:58柄数
管理会社日興アセットマネジメント株式会社

上場インデックスファンドJリートの特徴は、年6回の分配と、他よりも分配回数が多いことです。
2か月に一回のペースで受け取ることができるので、定期的に分配金を貰いたい方にはぴったりなETFと言えるでしょう。

また流動性も高く、純資産総額も競合ETFと比較して上位につけています。
ただ流動性に関しては、NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信が断トツのトップとなっていますので、東証REIT指数を短期で取引したい場合はNEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信を活用するのが良いと思います。

あと一口単価が高く、ある程度まとまった資金が必要となりますので、少額投資で利用したい場合は使いづらいETFFと言えるでしょう。

組入銘柄

利回り・パフォーマンスは?

期間ファンドベンチマーク
1カ月-1.01%-1.53%
3カ月-3.16%-3.70%
6カ月-7.23%-7.35%
1年-7.38%-7.66%
年初来-9.09%-9.27%
設定来106.05%103.30%
年間ファンドベンチマーク
20166.31%6.20%
2015-7.84%-7.92%
201425.05%25.27%
201335.68%35.91%
201233.40%33.60%

ファンドの成績は信託報酬控除後と数値となっています。

配当金・分配金は?

決算日分配金(1口当たり)
2017年9月8日1,357円
2017年7月8日940円
2017年5月8日614円
2017年3月8日1,260円
2017年1月8日1,186円
2016年11月8日569円

前述したとおり年6回の決算で分配金を出しており、2017年9月15日時点での利回りは3.54%となっています。
分配回数の多さと利回りの高さから、分配金目的の投資にも活用できることでしょう。

上場インデックスファンドJリートの評価

上場インデックスファンドJリートですが、東証リートを投資対象としているETFのなかで分配回数が多いことが評価できます。
また利回りも高く、コツコツと安定して収益を得たい場合には最適と言えるETFです。

しかし最低購入金額が高めですので少ない資金で投資を行っていきたい方は、iシェアーズ Jリート ETFなどの一口単価が安いETFで取引するのが良いでしょう。

また取引ごとにかかる手数料を抑えたい方は、MAXIS Jリート上場投信フリーETF対象で手数料無料)をカブドットコム証券内で取引することをおすすめします。

おすすめな証券会社は?

東京証券取引所に上場しているので、国内のほぼ全ての証券会社で購入可能となっています。

手数料の安さを追及するなら、むさし証券ライブスター証券で取引を行うのが良いと思います。
取引ツールなど使いやすさを重視したい方はSBI証券楽天証券を利用するのが最適でしょう。

スポンサーリンク

シェアする