純資産トップクラスの古株ETF!上場インデックスファンドTOPIX(1308)の評価と詳細

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上場インデックスファンドTOPIXは東証株価指数(TOPIX)に連動するパフォーマンスを目指しているETFとなります。
運用期間は15年以上にわたる古株のETFです。

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上場インデックスファンドTOPIXの詳細

上場市場 東京証券取引所
コード 1308
ベンチマーク TOPIX
設定日 2001年12月20日
(上場は2002年1月9日)
信託報酬 年0.088%(税別)
基準価額(株価) 1,768円
純資産総額 33,926億円
出来高(月間) 6,675,200株
売買単位 100株
最低購入金額 176,800円
決算日 年1回(7/8)
信託財産留保額 なし
資産構成 株式:99.75%
現金・その他資産:0.25%
銘柄数:2,061銘柄
管理会社 日興アセットマネジメント

上場インデックスファンドTOPIXは、信託報酬が年0.088%と他と比べて、比較的安めであることが評価できます。
ただ売買単位が100株ですので、最低購入金額も跳ね上がり16万円以上と、通常株を買うのと変わらないぐらいの資金が必要となります。
この点が少額資金で投資を行いたい方にとっては、利用しにくいETFと言えますね。

10万円以上の約定金額になりますので、松井証券ボックススレート(約定金額10万円以下は無料)にも当てはまらず、活用できないのが残念です。

昔からある古株ETFなだけに、純資産総額と流動性はトップレベルになります。
しかしこれもTOPIX連動型上場投資信託という純資産&出来高NO.1のETFが君臨していますので、本ETFを活用するメリットがあまりないと言わざるを得ないですね。

組入業種

業種 比率
電気機器 13.07%
輸送用機器 8.34%
銀行業 8.04%
情報・通信業 7.98%
化学 6.95%
機械 5.04%
小売業 4.65%
医薬品 4.57%
食料品 4.56%
卸売業 4.35%

組入銘柄

銘柄 比率
トヨタ自動車 3.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.12%
日本電信電話 1.84%
ソフトバンクグループ 1.68%
三井住友フィナンシャルグループ 1.38%
ソニー 1.30%
KDDI 1.21%
本田技研工業 1.18%
キーエンス 1.10%
みずほフィナンシャルグループ 1.08%

本ETFを購入することによって、東証に上場しているすべての銘柄に投資が行えます。
日経平均をベンチマークとするETFよりも、分散が効いた投資が可能になります。

利回り・運用成績は?

期間 リターン ベンチマーク
1カ月 -2.05% -2.94%
3カ月 -4.69% -5.57%
6カ月 +3.56% +2.48%
1年 +13.93% +13.47%
年初来 -4.69% -5.57%
設定来 +74.35% +69.52%

※上記成績は2018年3月30日時点

期間 リターン ベンチマーク
2017年 +20.18% +19.69%
2016年 -1.88% -1.85%
2015年 10.41% 9.93%
2014年 8.38% 8.08%
2013年 51.79% 51.46%
2012年 18.68% 18.01%

ベンチマークとしているTOPIXは、アメリカ株式の好調を受けて上昇しています。
ファンドの成績は信託報酬控除後のリターンとなっています。

純資産の推移

期間 純資産総額
2017年6月 約23,546億円
2017年1月 約17,581億円
2016年6月 約12,707億円
2016年1月 約12,936億円
2015年6月 約12,457億円
2015年1月 約8,811億円

相場軟調時には停滞していましたが、大局的には右肩上がりの増加となっています。
TOPIX ETFとしても、純資産トップクラスの水準になります。

出来高・流動性は?

年月 月間出来高
2017年6月 11,140,000株
2017年3月 5,867,200株
2016年12月 14,421,500株
2016年9月 5,100,500株
2016年6月 12,329,800株
2016年3月 11,111,800株

分配金・配当金は?

決算日 分配金 利回り
2018年7月8日 3,130円 1.83%
2017年7月8日 2,578円 1.59%
2016年7月8日 2,566円 2.11%
2015年7月8日 2,189円 1.37%
2014年7月8日 2,076円 1.62%

毎年分配が出されていて、現時点(2019.02.22)での分配金利回りは1.90%となっております。
2016年は価格が底値での分配でしたので、利回りが高くなっております。

利回り的には、他のTOPIXファンドと比べて同水準になります。
さらに高い利回りで運用を行っていきたい方は、比較的高利回りであるiシェアーズTOPIX ETFが最適だと言えるでしょう。

投資家からの評判は?

上場インデックスファンドTOPIXの評価

上場インデックスファンドですが、少額の資金で投資、またはコツコツと積立を行いたい方には不向きなETFですが、ある程度まとまった資金で買付するなら、出来高はまずまずありますので検討する価値はあると思います。

ただ長期目的であれば、フリーETF対象銘柄で無料で取引できるMAXIS トピックス上場投信を利用する方が、効果的に運用を行っていけるでしょう。

おすすめな証券会社は?

東証に上場していますので、国内の証券会社ほぼ全てで購入可能です。

取引にかかるコストをなるべく安く抑えたいならDMM株、少額(10万円以下)で取引を行いたいなら岡三オンライン証券楽天証券松井証券、取引ツールの使いやすさを求めるならGMOクリック証券を利用するのがおすすめです。

国内株式型ETF
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