年0.08%でアメリカ高配当銘柄に投資可能!iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)の評価と概要

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iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)は、配当水準が高い米国株に投資が行えるETFになります。
ETF世界シェアNo.1のブラックロック社「iシェアーズシリーズ」の一つです。

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iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)の詳細

上場市場 NYSEアーカ取引所(NYSE Arca)
コード VYM
ベンチマーク モーニングスター配当フォーカス指数
設定日 2011年3月29日
信託報酬 年0.08%(税別)
純資産総額 66.17億米ドル
出来高(平均) 525,319株
売買単位 1株
最低購入単価 9,208円
決算日 年4回(3月、6月、9月、12月)
管理会社 ブラックロック

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)の特徴は、現時点で高配当の米国銘柄に分散投資が行えることでしょう。
各銘柄の配当性向が変化すれば、自動的に銘柄を入れ替えてリバランスが行われます。

年0.08%という驚異的に安いコストで、米国高配当銘柄に投資が行えることは魅力的と言えます。
以前は年0.12%の信託報酬でしたが、競合のバンガード 米国高配当株式 ETF(VYM)に対抗する形で引き下げが実施されました。

ベンチマークとなっている「モーニングスター配当フォーカス指数」は、配当水準が比較的高い米国銘柄で構成されています。
また高配当だけでなく、財務健全性が高いことも組み入れの条件となっています。

セクター別構成比率

国名 比率
エネルギー 21.35%
生活必需品 20.92%
ヘルスケア 17.94%
資本財・サービス 9.44%
公益事業 8.97%
通信 7.74%
情報技術 7.03%
金融 2.96%
一般消費財・サービス 2.43%
素材 0.84%

HDVはエネルギーセクターが多いことが特徴で、原油市場の動向に強い影響を受けます。
同じ米国高配当ETFのバンガード 米国高配当株式 ETF(VYM)は金融セクターが多く、エネルギー比率は少ないです。

構成銘柄比率

国名 比率
EXXON MOBIL CORP 9.72%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 7.74%
JOHNSON & JOHNSON 6.53%
CHEVRON CORP 6.36%
PFIZER INC 5.92%
PROCTER & GAMBLE 5.45%
COCA-COLA 4.48%
ALTRIA GROUP INC 4.37%
CISCO SYSTEMS INC 4.07%
PEPSICO INC 3.83%

以前はフィリップモリスやAT&Tが構成銘柄として入ってましたが、原油安財務悪化の影響で組み入れから外れております。
エクソンモービルシェブロンと言った、世界を代表するエネルギー企業が上位に名を連ねています。

現在の構成銘柄は全部で79銘柄となっており、競合ETFと比較して少数精鋭です。
そのため上位10銘柄で全体の半分以上を占めており、分散性はかなり低くくなっています。

利回り・パフォーマンスは?

期間別騰落率

期間 ファンド ベンチマーク
1ヵ月 -8.05% -8.05%
3ヵ月 -6.09% -6.05%
6ヵ月 0.95% 1.03%
1年 -2.93% -2.85%
3年 27.41% 27.76%
5年 43.02% 43.89%
設定来 117.47% 121.50%

※2018年12月末現在

年間別騰落率

年間 ファンド ベンチマーク
2018年 -2.93% -2.85%
2017年 10.04% 10.22%
2016年 27.41% 27.76%
2015年 27.56%
2014年 43.02% 43.89%

ベンチマークとほぼ同リターンとなっており、上手く連動が取れていることがわかります。

パフォーマンスだけ見れば人気のS&P500指数に負けております。
ただ下落相場での値動きは違う形になる可能性が高く、他の指数を上回る成績が期待できます。

配当金・分配金は?

決算日 分配金(1口当たり)
2018/12 0.708810米ドル
2018/9 0.791106米ドル
2018/6 0.796400米ドル
2018/3 0.798621米ドル
2018/12 0.776321米ドル
2018/9 0.731650米ドル
2018/6 0.718133米ドル
2018/3 0.722884米ドル

年4回分配金を出していて、2018年11月30日時点での分配金利回りは3.47%前後となっています。
ここ最近の利回りは、3.3~3.7%程度で推移しております。

投資家からの評判は?

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)の評価

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)ですが、アメリカの高配当銘柄に低コストで投資ができるETFとして高く評価されています。
バンガード 米国高配当株式 ETF(VYM)と並ぶ超絶コスト(信託報酬:年0.08%)で、経済成長が続く米国高配当企業に投資できることは魅力的と言えるでしょう。

信託報酬引き下げの実績もありますので、競合ETFのコストが安くなれば対抗して引き下げる可能性が高いです。

またエネルギーセクターが多いですので、今後の原油市場に期待できると思う場合はVYMよりも投資価値のあるETFとなります。

値上がり益だけをメインに狙うというよりも、配当金込みのパフォーマンスを考慮してポートフォリオに組み入れたいETFと言えるでしょう。

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)を購入できる会社はこちら

本ETFは海外ETFとなりますので、扱っている会社は下記となります。
今後海外ETFを扱う会社が、もう少し増加すると嬉しいですね。

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マネックス証券 業界最大の約3,000銘柄以上の米国株取り扱いが魅力。
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