NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信は、「MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジあり)」に連動する動きを目指すETFになります。
2017年12月11日に野村アセットマネジメント株式会社から設定されています。
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信の詳細
上場市場 | 東京証券取引所 |
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コード | 2514 |
ベンチマーク | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
設定日 | 2017年12月7日 (上場日は2017年12月11日) |
売買単位 | 10口 |
信託報酬 | 年0.17%(税別) |
信託財産留保額 | 無料 |
基準価額(株価) | 1,150円 |
純資産総額 | 6.8億円 |
為替ヘッジ | あり |
決算日 | 年2回(3/7、9/7) |
最低投資金額 | 11,500円 |
管理会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信ですが、信託報酬年0.17%と国内では最安の為替ヘッジあり先進国株式ファンドであることが特徴です。
先進国株式を投資対象としている他の国内ETFは、「上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)」や「MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信」(年0.25%)などがあります。
本ETFはさらに低コストで、先進国株式全体に投資が行えることが魅力です。
国・地域別配分は?
銘柄 | 比率 |
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アメリカ | 65.9% |
イギリス | 6.9% |
ドイツ | 4.1% |
フランス | 4.0% |
カナダ | 3.9% |
その他の国・地域 | 17.1% |
組み入れ銘柄は?
銘柄 | 比率 |
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アップル | 2.55% |
マイクロソフト | 1.96% |
アマゾン | 1.89% |
フェイスブック | 1.27% |
JPモルガン・チェース | 0.98% |
アルファベットC | 0.95% |
エクソンモービル | 0.95% |
アルファベットA | 0.92% |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.89% |
バンク・オブ・アメリカ | 0.79% |
ウェルズ・ファーゴ | 0.69% |
ビザ | 0.65% |
シェブロン | 0.65% |
ネスレ | 0.65% |
バークシャー・ハサウェイ | 0.65% |
ユナイテッドヘルス・グループ | 0.65% |
全部で1,324銘柄に投資を行っています。
パフォーマンス・利回りは?
期間 | リターン |
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1カ月 | +4.80% |
3カ月 | +9.71% |
6カ月 | -3.01% |
1年 | +4.23% |
設定来 | +15.54% |
※2020年8月9日現在
上記はファンドのパフォーマンスになります。
ヘッジ無しファンドと比べて良好な成績を残せています。
配当金・分配金は?
決算日 | 分配金(10口当たり) |
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2020/3 | 41円 |
2019/9 | 42円 |
2019/3 | 83円 |
現在の利回りは年0.71%と高くありません。
投資家からの評判は?
(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)-6.37%
(NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)-7.23%
下げが大きい。
しかし、このような下げが続くほど、インデックス投信の積立派は将来、予想以上に大きなリターンを得られることになります。
我々はそれを楽しみに待てばよいのです😊 pic.twitter.com/hoRhjvDYmW— HIROBUN@投資信託を比較する (@indexhikaku) March 6, 2020
先週末にNYダウが下げてるのを知らず日経平均が下げているのを見てちょっと目がさめる朝っぱら NEXT FUNDS外国株式(2513)が年初来安値を更新していた…
— ありやなしや (@tdhr1987) 2018年12月10日
ゴイスーに雑な話し MAXIS海外株式(1550)とiシェアーズ・コアMSCI先進国株(1657)とNEXT FUNDS外国株式(2513)を握ればMSCIコクサイがベンチマークの疑似的な隔月分配ファンドが組めるのな #株凍死 なおNEXT FUNDS外国株式(2513)が奇数月決済なので配当時期は一定しない…
— ありやなしや (@tdhr1987) 2018年9月19日
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信の評価
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信ですが、インデックスファンドと比較しても、最も低い信託報酬の為替ヘッジ付き先進国株式ファンドであることが評価できます。
為替ヘッジコストがかかるため期待できるリターンが少し下がる可能性がありますが、為替変動リスクをなるべく抑えて先進国の株式市場に分散投資を行いたい場合に最有力のETFになるかと思います。
おすすめな証券会社は?
東京証券取引所に上場しているので、国内のほぼ全ての証券会社で購入可能です。
少額(10万円以下)で取引を行いたいなら楽天証券、SBI証券、松井証券、取引ツールの使いやすさと手数料コストを重視するなら岡三オンライン証券を利用するのが最適でしょう。