iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFは、「S&P500 (TTM、円建て)」に連動した動きを目指すETFになります。
「ブラックロック・グループ」が運用しているiシェアーズ(iShares)シリーズの一つでもあり、2017年9月27日に新たに設定されました。
本ETFに投資することで、米国株式全体に幅広く分散投資が行えることになります。
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFの詳細
上場市場 | 東京証券取引所 |
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コード | 1655【最新の株価】 |
ベンチマーク | S&P500 (TTM、円建て) |
設定日 | 2017年9月27日 |
信託報酬 | 年0.075%(税別) (2022年6月21日以降は年0.15%) |
純資産総額 | 238億円 |
決算日 | 年2回(2月9日、7月9日) |
売買単位 | 1口 |
最低購入単価 | 3,245円 |
資産構成 | 株式…99.75% 現金など…0.25% 分配金利回り…0.29% |
管理会社 | ブラックロック・ジャパン |
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFは、売買単位が1口(1株)からと少額で購入できる点が特徴です。
現在は3,000円程度で投資ができ、少額投資に活用できるETFとなっています。
ただし信託報酬は年0.15%(2022年6月21日までは年0.075%)と、国内ETFである「上場インデックスファンド米国株式」(年0.16%)よりかは低いものの、MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558)(年0.078%)の低さには及びません。
本ETFで投資するメリットとしては、1口からと少額で取引できることでしょう。
同じS&P500を投資対象とする「上場インデックスファンド米国株式」(10口、2~3万円)、「SPDRS&P500 ETF」(1口、2~3万円)よりも10分の一の価格で購入することができます。
為替ヘッジ付きファンドもある
本ETFのヘッジ付のファンドとして、iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563)が上場しています。
信託報酬は年0.075%(2022年6月21日まで)と同一です。
他のヘッジありのS&P 500ETFはMAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630)が存在し、信託報酬は年0.078%となります。
為替リスクをなるべく排除したい場合は活用してみましょう。
✅2563
┗S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)
=ほぼ $VOO✅1545
┗NASDAQ-100®指数(円換算)
=ほぼ $QQQって感じで、国内ETFで実質米国インデックスを買える仕様は本当に素晴らしいと思う。楽天証券とかでも簡単に信用取引でインデックス買える。
— スパイダー 🇺🇸 VOO&QQQ投資 (@Spyder_Stock) May 7, 2021
組入銘柄
国名 | 比率 |
---|---|
iShares Core S&P 500 ETF | 99.93% |
現金(日本円) | 0.07% |
現金(米ドル) | 0% |
本ファンドは、同じブラックロックが管理している「iShares Core S&P 500 ETF」を通じて運用されています。
ETFの組入銘柄は?
銘柄 | 業種 | 比率 |
---|---|---|
アップル | 情報技術 | 6.00% |
マイクロソフト | 情報技術 | 5.53% |
アマゾン | 一般消費財・サービス | 4.09% |
フェイスブック | 情報技術 | 2.09% |
アルファベット クラスA | 情報技術 | 1.94% |
アルファベット クラスC | 情報技術 | 1.87% |
テスラ | 一般消費財・サービス | 1.60% |
バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 1.45% |
JPモルガン・チェース | 情報技術 | 1.31% |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 生活必需品 | 1.19% |
利回り・パフォーマンスは?
年間 | ファンド | ベンチマーク |
---|---|---|
3か月 | +14.00% | +13.92% |
1年 | +55.74% | +55.15% |
1年 | +63.26% | +62.55% |
設定来 | +64.01% | +64.89% |
年間 | ファンド | ベンチマーク |
---|---|---|
2020年 | +10.20% | +10.07% |
2019年 | +30.35% | +30.32% |
2018年 | -7.45% | -7.79% |
2017年 | +8.2% (9月27日から年末) |
+17.5% |
2016年 | – | +6.1% |
2015年 | – | +0.9% |
2014年 | – | +31.7% |
2013年 | – | +60.4% |
2012年 | – | +27.0% |
※2021年3月31日時点
本ETFの投資対象指数である、S&P500とのパフォーマンス比較です。
運用開始直後はやや乖離が発生していましたが、徐々に指数と連動するようになっています。
配当金・分配金は?
決算日 | 分配金(1口当たり) |
---|---|
2021/2/9 | 15円 |
2020/8/9 | 16円 |
2020/2/9 | 15円 |
2019/8/9 | 19円 |
2019/2/9 | 16円 |
2018/8/9 | 19円 |
2018/2/9 | 6円 |
年2回の決算です。
現在(2021年5月9日)の利回りは年0.94%となっています。
株高によりついに1%を割り込みました。
投資家からの評判は?
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655)の信託報酬 なかなか悩むよね。2000円から投資できていいなぁと思うのだけど。 pic.twitter.com/FAoeg5GtH3
— ミスターマーケット🏊♂️米国株・日本株 (@mrmarket_japan) July 3, 2020
1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF
BlackRock
楽天証券では取引手数料が無料なので
少し買ってみたが…🙂— 水谷 聡 (@satoshimiz) 2019年7月1日
iシェアーズMSCI先進国株ETF(1657)を全部売却。損益1.66%
iシェアーズS&P500米国株ETF(1655)を全部売却。損益1.74%
購入して2日で売ってしまった。はや😓
楽天証券さん夕方には売買手数料口座に返してくれた。さすが手数料0円ETF#インデックス投資— エルミン (@elmine789) 2019年1月31日
すみません。小塚先生。実は本日iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF を購入しています。この銘柄はNYダウの下落率にほぼ連動する形で価格が動きますので、取引価格がかなり正確に予想できます。お陰で底値で拾う事が出来ました。もっともSP500はいづれ上昇すると 続きます。
— 木葉 (@goyvjJJG6txnF3b) 2018年2月9日
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFの評価
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFですが、米国株式全体に低コスト&少額で分散投資が行えることが評価できます。
数千円で購入できますから、少額でコツコツ積み立てていくことも可能です。
取引時に手数料がかかるデメリットも少額取引であれば、手数料負担を受けなくて済みます。
ただ数十年と長いスパンで投資を考えている方は、信託報酬の優位性からMAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558)で投資を行った方が良いでしょう。
楽天証券やSBI証券では、約定金額に関係なく手数料無料で取引が行えます。