分配金利回りはトップ水準!上場インデックスファンド新興国債券(1566)の評価・解説

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上場インデックスファンド新興国債券は、「バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」の変動率に連動した動きを目指しているETFとなります。

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上場インデックスファンド新興国債券の詳細

上場市場 東京証券取引所
コード 1566
ベンチマーク バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
設定日 2012年1月30日
(上場日:2012年3月30日)
信託報酬 年0.45%(税別)
基準価額 51,312円
純資産総額 123億円
信託財産留保額 0.3%
決算日 年6回(1,3,5,7,9,11月)
売買単位 1口
最低購入単価 51,312円
資産構成 国債:97.727%
現金・その他の資産:2.28%
利回りなど 平均クーポン:6.08%
平均直接利回り:5.75%
平均最終利回り:5.29%
平均デュレーション:5.48年
平均残存期間:8.10年
管理会社 日興アセットマネジメント株式会社

上場インデックスファンド新興国債券の特徴ですが、成長著しい新興国に幅広く投資が行えることになります。

また毎年、年6回の分配が行われていて、分配利回りも高い水準となっていますので、分配金(配当)狙いの投資としても十分活用できるETFとなっています。

売買できる単位は1株からとなっていますが、最低購入金額が少し高めになっておりますので、少額で投資を行っていきたい方には少々利用しづらいかもしれません。

組入国・地域

比率(純資産比)
ブラジル 10.58%
韓国 9.92%
メキシコ 9.90%
マレーシア 8.50%
インドネシア 8.40%
タイ 7.93%
ポーランド 7.52%
南アフリカ 5.95%
トルコ 4.65%
イスラエル 4.05%
その他 22.59%

現在の組入地域としては、インドネシア韓国メキシコポーランドという新興国に多く投資を行っています。

アジアの新興国であるインドが入っておりませんので、より分散された新興国投資を行いたい場合は、別のETFを利用する必要があります。

組入銘柄

銘柄 通貨 比率(純資産比)
MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコペソ 2.15%
NOTA DO TESOURO NACIONAL ブラジルレアル 2.07%
POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド ズウォティ 1.89%
MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコペソ 1.83%
POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド ズウォティ 1.75%
POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド ズウォティ 1.66%
INDONESIA GOVERNMENT インドネシア ルピア 1.63%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカランド 1.59%
NOTA DO TESOURO NACIONAL ブラジルレアル 1.57%
MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコペソ 1.55%

利回り・パフォーマンスは?

期間 ファンド ベンチマーク
1カ月 -0.02% -0.36%
3カ月 -2.56% -2.46%
6カ月 -1.21% -0.65%
1年 +4.68% +4.97%
年初来 -2.56% -2.46%
設定来 30.69% 44.03%
ファンド ベンチマーク
2016年 1.31% 2.50%
2015年 -11.91% -11.14%
2014年 9.24% 10.69%
2013年 11.50% 15.33%
2012年 12.22% 14.14%

リターンは昨年こそ好調に推移しておりますが、新興国を投資対象としていますので、債券と言えども相場変動が激しくなっています。

特に2015年から2016年春にかけて大幅な下落となっております。
高い分配金利回りは魅力的ですが、下落リスクも大きいことに留意しましょう。

配当金・分配金は?

決算日 分配金(1口当たり)
2019/3 465円
2019/1 457円
2018/11 467円
2018/9 467円
2018/7 486円
2018/5 486円
2018/3 491円
2018/1 501円
2017/11 497円
2017/9 502円
2017/7 502円
2017/5 512円
2017/3 510円
2017/1 515円
2016/11 505円
2016/9 509円
2016/7 513円

毎年6回の決算すべてで分配金を出しており、2017年5月2日時点での分配金利回りは5.86%となっています。
ここ最近はずっと高利回りを維持しておりますので、配当金狙いの投資として活用できるでしょう。

投資家からの評判は?

やはり分配金目当てで投資される方が多いようです。

上場インデックスファンド新興国債券の評価

上場インデックスファンド新興国債券は、新興国全体の分散性としてはやや物足りないですが、高い利回りを期待できることから、配当&分配金狙いの投資では魅力的になります。

前述したとおり分散性は薄いことから、新興国クラスのETFは別に用意して、本ETFは配当狙いの銘柄として活用することをおすすめします。

おすすめな証券会社は?

東京証券取引所に上場しているので、国内のほぼ全ての証券会社で購入可能となっています。

手数料の安さを追及するなら、DMM株で取引を行うのが良いと思います。
少額(10万円以下)で取引を行いたいなら松井証券楽天証券SBI証券岡三オンライン証券を利用するのが最適でしょう。